Hướng dẫn sử dụng Fibonacci trong giao dịch Forex

Lý thuyết Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Những khái niệm và lỹ thuyết về Fibonacci được hình thành vào thế kỷ thứ 13 bởi nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci. Phân tích của ông đã tạo nên các tiêu chuẩn phân tích kỹ thuật chính thống như Fibonacci vạch (Fibonacci Retracement) bắt nguồn từ các dãy số hàm chứa tỷ lệ vàng, xấp xỉ bằng 1,618. Tỷ lệ này, như Fibonacci giải thích có thể được tìm thấy trong tự nhiên, âm nhạc, khoa học và quan trọng nhất là ngay cả trong các thị trường tài chính.

Dãy số Fibonacci là những con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,… Một đặc điểm thú vị của dãy số này là tổng của hai số liên kề sẽ cho kết quả chính là số tiếp theo trong dãy số: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, …

Một đặc điểm thú vị khác là dãy số Fibonacci có giá trị tăng dần, tỷ lệ một số với số đứng trước nó xấp xỉ gần tỷ lệ vàng 1,618. Ứng dụng lỹ thuyết này hiện đã trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật chuẩn gần như trong tất cả các phần mềm đồ thị tài chính.

Mục đích chính, và cơ bản nhất của phân tích Fibonaci là xác định các khu vực tiểm năng khi có sự thoái lùi. Mặc dù giá có thể chuyển động theo một xu hướng nào đó nhưng luôn luôn có một khoảng thời gian hiệu chính hoặc gọi là thoái lùi, tức giá chuyển động theo hướng ngược lại. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, luôn có nhiều chuyển động đi xuống tạo nên tỷ lệ thoái lùi so với chuyển động tặng trước đó.

Các công cụ Fibonacci và phương pháp phân tích

Trong trường hợp này, luôn luôn có các đợt giá điều chỉnh trong xu hướng tăng và các đợt giá hồi phục trong xu hướng giảm. Các khu vực này của hành đọng giá là một trong những vị trí thuận lợi nhất nhằm tham gia giao dịch theo xu hướng chính. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, mục đích chính là mua giá thấp và bán giá cao. mua tại một đáy nhỏ tạo nên các cơ hội tốt để tham gia vào xu hướng tăng với một mức giá thấp. Ngược lại, trong xu hướng giảm mục đích chính là bán giá cao và mua lại với giá thấp. Bán tại một đỉnh nhỏ là cơ hội tốt nhằm tham gia vào xu hướng giảm  với mức giá cao. Đây là lợi thế cho các nhà giao dịch để có thời gian chuẩn bị giao dịch vì có thể họ hình dung ra vị trí nào sự thoái lùi của giá chắc chắn sẻ dừng lại và đảo chiều đi theo xu hướng chính. Những nhà giao dịch này sau đó sẽ có cơ hội để giao dịch theo xu hướng chính sau khi giá thoái lùi ngược xu hướng.

Fibonacci vạch

Tỷ lệ phần trăm quan trọng nhất của công cụ Fibonacci vạch được hình thành từ nghịch đảo Tỷ lệ Vàng 1,618 là 0,618 hay 61,8%.  Bên cạnh tỷ lệ phần trăm cơ bản này là tỷ lệ 38,2% vì khi cộng với tỷ lệ 61,8% sẽ ra 100%. Tỷ lệ % quan trọng thứ ba là 50%. Các tỷ lệ % khác thường được sử dụng bao gồm 23,6% và 76,4%. Tòm lại, các mức vạch Fibonacci phổi biến nhất được hầu hết các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci quan sát là 38.2%, 61,8% và 50%.

Nhiều ngừi không quen ứng dụng công cụ Fibonacci vạch tự hỏi tại sao hành động giá thường có phản ứn mạnh với các tỷ lệ % nói trên và tại sao nhiều nhà giao dịch lại tin vào những con số mà thuật này. Một nguyên nhân khiến cho công cụ Fibonacci hoạt động tốt trong nhiều điều kiện thị trường đơn giản là do nhiều nhiều nhà giao dịch cả lớn và nhỏ đều sử dụng Fibonacci. Kết quả là, các mức giá tương ứng với các tỷ lệ % cơ bản trở thành cái gì đó giống như tiên đoán tự thực hiện (self-fulfilling). Do đó, các hành động giá quan trọng, chẳng hạn như sự đảo chiều của giá, thương xảy ra xung quanh các mức giá này một phần vì nhiều nhà giao dịch đang quan sát và phản ứng với các mức giá đó. Hiện tượng này ít nhất một phần nào đó tạo nên tính hiệu quả và chính xác của các công cụ Fibonacci khi phân tích chuyển động của thị trường.

fibonacci-retracements-forex

Như trong hình trên, các tỷ lệ phần trăn Fibonaci vạch thường được dùng nhằm xác định ví trí bật lên trong hành động giá mà các nhà giao dịch mong muốn nhằm tham gia vào xu hướng khi có sự thoái lùi. Ví dụ, khi giá điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng, nhiều nhà giao dịch đầu tiên là quan sát khả năng bật lên quanh mức thoái lùi 38,2% của chuyển động tăng trước đó. Nếu có đẩy đủ tín hiệu cho thấy khả năng giá bất lên khỏi tỷ lệ phần trăm này, các nhà giao dịch của thể tham gia vào vị thế mua (buy), từ đó đẩy giá tăng cao hơn sau khi bật lên từ mức 38,2%.

Bên cạnh kiểu giao dịch này, các mức Fibonacci cũng có thể được xem là những khu phá vỡ tiềm năng. Cũng trong tình huống thoái lùi vừa mô tả trên, nếu giá không bật lên khỏi mức 38,2%, nhiều khả năng giá sẽ giảm sâu dưới tỷ lệ này, điều này thể hiện cơ hôi giao dịch theo điểm phá vỡ. Các mức Fibonacci vạch cũng được dùng như là mục tiêu lợi nhuận cho các vị thế giao dịch đang mở.

fibonacci-expansion

Bên cạnh các tỷ lệ phần trăm phía trong của Fibonacci như 23,6%, 38,2%, 61,8% và 76,4%, cũng có Fibonacci mở rộng lớn hơn 100%, như hình trên, nó được sử dụng chủ yếu nhằm xác định và dự báo mục tiêu giá. Tỷ lệ phần trăm quan trọng nhất của Fibonacci mở rộng là 161,8%. Fibonacci mở rộng cũng thường được sử dụng trong mẫu hình tam giác, trong đó những nhà giao dịch tìm kiếm mục tiêu giá tiềm năng sau khi mẫu hình tam giác bị phá vỡ. Cả Fibonacci vạch và mở rộng đều xuất hiện nhiều trong hầu hết các phần mềm vẽ đồ thị.

Bên cạnh Fibonacci vạch và Fibonacci mở rộng, có rất nhiều công cụ Fibonacci khác như: Fibonacci quạt, vòng cung.

Fibonacci quạt

Đây là Fibonacci phổ biến vẽ một chiếc quạt gồm ba đường chéo thể hiện các mức chống đỡ và khang cự động tiềm năng. Các mức này cũng dựa trên ba tỷ lệ Fibonacci chính là 38,2%, 50% và 61,8%. Giống như Fibonacci vạch, các mức Fibonacci quạt có được bằng cách vẽ một đường thẳng từ đáy đến đỉnh của một sóng tăng và ngược lại.

fibonacci-fan-forex

Fibonacci vòng cung

Thay vì tạo nên các đường thằng như trong hình quạt, Fibonacci vòng cung (arc) như minh họa dưới đây, Vẽ ba đường vòng cung tạo nên vùng chống đỡ và kháng cự tiềm năng và sử dụng các tỷ lệ cơ bản là 38,2%, 50%, 61,8%. Finonacci vòng cung cũng vẽ mọt đường thẳng từ đáy tới đỉnh với xu hướng tăng và ngược lại. Đây là loại Fibonacci khó sử dụng vì nó tùy thuộc việc lựa chọn tỷ lệ cho đồ thị

fibonacci-arc-forex

⇒ Fibanacci vạch đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng lý thuyết sóng Elliot

Recommended For You

About the Author: LamEuro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *